Rendiconto finanziario (TTM)
Train Alliance AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -88 | -82 | -68 | 39 | 37 | -21 | -3 | -38 | -79 | -265 | -321 | -223 | -155 | 16 | 93 | 21 | 317 | 295 | 249 | -1 |
| Modifica (%) | -6,81 | -16,04 | -156,85 | -3,81 | -155,04 | -85,25 | 1.157,74 | 106,32 | 235,77 | 21,32 | -30,77 | -30,26 | -110,07 | 497,06 | -77,60 | 1.415,21 | -6,85 | -15,76 | -100,29 | |
| % del flusso di cassa | 2.588,17 | 412,28 | -141,88 | 35,64 | 31,05 | -24,38 | 5,27 | 110,77 | 112,39 | -235,18 | -563,98 | -203,95 | -678,61 | -24,48 | 226,62 | -28,34 | 105,04 | 180,62 | 302,50 | 0,29 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -299 | -310 | -445 | -444 | -454 | -416 | -57 | -1 | 79 | 462 | 462 | 396 | 333 | -163 | -124 | -124 | -207 | -99 | -134 | -341 |
| Modifica (%) | 3,87 | 43,42 | -0,31 | 2,24 | -8,20 | -86,42 | -98,14 | -7.574,67 | 486,93 | -0,08 | -14,39 | -15,79 | -148,94 | -24,24 | -0,00 | 67,49 | -51,91 | 34,73 | 154,55 | |
| % del flusso di cassa | 8.831,64 | 1.568,08 | -921,76 | -406,04 | -376,02 | -492,47 | 98,05 | 3,05 | -112,20 | 410,44 | 810,70 | 362,54 | 1.456,55 | 255,22 | -299,83 | 167,40 | -68,59 | -60,89 | -163,11 | 136,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 383 | 372 | 562 | 514 | 537 | 522 | 2 | 5 | -70 | -85 | -84 | -64 | -155 | 84 | 71 | 29 | 192 | -32 | -32 | 92 |
| Modifica (%) | -2,78 | 50,99 | -8,51 | 4,43 | -2,83 | -99,63 | 149,16 | -1.568,08 | 20,97 | -1,37 | -23,54 | 142,51 | -153,86 | -14,57 | -59,61 | 565,06 | -116,82 | 0,40 | -383,19 | |
| % del flusso di cassa | -11.314,49 | -1.880,35 | 1.163,64 | 470,40 | 444,97 | 616,85 | -3,32 | -13,83 | 99,82 | -75,26 | -146,72 | -58,60 | -677,95 | -130,74 | 173,21 | -39,06 | 63,55 | -19,73 | -39,38 | -36,62 |
| Flusso di cassa | -3 | -20 | 48 | 109 | 121 | 85 | -58 | -35 | -70 | 113 | 57 | 109 | 23 | -64 | 41 | -74 | 302 | 163 | 82 | -250 |
| Modifica (%) | 485,01 | -343,99 | 126,31 | 10,40 | -29,91 | -168,20 | -40,12 | 103,36 | -260,45 | -49,41 | 91,44 | -79,04 | -379,30 | -164,49 | -279,11 | -508,75 | -45,83 | -49,70 | -404,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
